1月出纳工作计划

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2024 年1月出纳工作计划
以下是七喜文库为大家整理的关于 2024 年1月出纳工作计划的文章，希望大家能
够喜欢！
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及
时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给
予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会
先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，
财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的
时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，
要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，
收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还
有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，
月底会对做账核算工资帮助很大的。
5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为
人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分
析问题、解决问题的能力。
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标签： #工作计划

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