1月份财务部工作计划表

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2024 年1月份财务部工作计划表

一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好

的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好

财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供

翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。

　　二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到

企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为

准确考核工作提供结果。

　　三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，

根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作。1、加

强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，

强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。2、

努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为公司提供财力上的保证。在费

用控制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，

倡导人人提高节约的意识。3、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、

签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控

与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐

帐相符，使财务基础工作规范化。

　　四、实行会计电算化。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐

步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范

和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及

时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的

数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序控制，可以避免各种

人为的虚假行为，避免在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化，现代

化。

　　五、参加财务人员每年一度的培训教育，了解新准则体系框架，掌握和领会

新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理。全面深入

的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道，积极实施

财务人才工程，进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、

富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素质。

　　六、积极争取资金，阐明充分理由，反映真实的情况，并注意及时联系，主

动沟通，密切彼此的关系，力争得到更大的支持。

　　七、积极参与招商引资工作，及时、全面、完整地提供客户需要的各种数据

与资料，采取各种措施花样繁多的包装好、宣传好xxx，夯实招商基础。对已接

触过的客商，要进一步了解情况，及时传递信息，把握进度，环环相扣，抓准机

会，有所突破。

　　八、继续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重，严格遵守公司

的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热情服务，对无法按期完

成的工作，要主动加班加点，任务难不扯皮，任务累不推诿，甘于奉献，尽职尽

责。

　　　九、圆满完成公司交给的其他任务。

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