财务部月度工作计划报告模板

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财务部月度工作计划报告模板

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，

做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门

的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用

效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司

有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始

凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编

制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及

时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现

金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集

中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力

气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否

超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及

时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全

防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公

室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意

见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内

部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、

行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每

个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做

错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工

作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审

核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的

资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

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标签： #工作计划

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