财务部月度工作计划怎么写

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财务部月度工作计划怎么写
　 　 【篇一】
　 　 每月工作内容：
　 　 01 日-05 日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款
确认。(外联发与北方)
　 　 06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
　 　 25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结
账。
　 　 27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银
行单据的录入。
　 　 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
　 　 每天处理办公用品的发放工作。
　 　 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
　 　 每星期三付款(外联发与北方)，
　 　 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，
领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
　 　 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
　 　 【篇二】
　 　 1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶 K3 凭证;
　 　 2、核对本分店日收入报表;
　 　 3、各家店会计做相应的各家凭证;
　 　 4、审核凭证;
　 　 5、根据《科目余额表》核对往来账户;
　 　 6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;
　 　 7、结转《固定资产》;

标签： #工作计划

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