财务月度工作计划表(1)

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财务月度工作计划表 2016
一、 月初安排(每月 1日-10 日)
1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上
报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将
公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)
妥善保管。
2. 进行上月工资核算。
3. 进行各银行对账工作。
4. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。
6. 对部分报销人员票据的审核。
二、 月中安排(每月 11-20 日)
1. 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的整理，并将符
合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始
票据录入微机并作出记账凭证。
2 、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进
行粘贴。
3 、 上月工资的发放。
三、 月末安排(每月 20-30 日)
1 、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整理，并将符
合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始
票据录入完毕并作出与凭证。
2 、 进行本月工资的计提。
3 、 进行本月固定资产折旧的计提。
4 、 期末成本收入的结转。
5 凭证的整理、装订与归档。
6 、 配合相关部门做好工作。
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