出纳本月工作总结及计划

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出纳本月工作总结及计划
　 　 【篇一】
　 　 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金
收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回
顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努
力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺
　点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
　 　 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份
新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时
为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识及操作，利用 erp 使工
作更加准确和快速。
　 　 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过
去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
　 　 一、日常工作：
　 　 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额
不符，做到及时汇报，及时处理。
　 　 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
　 　 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工
资和其它应发放的经费发放工作。
　 　 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给
予支付)，对不符手续的凭证不付款。
　 　 二、其他工作
　 　 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公
司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好
统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给
了我很大的帮助和鼓励。
　 　 2.完成领导交付的其他工作。
　 　 三.回顾检查自身存在的问题，我认为：
　 　 学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知
识、工作方法等不能完全适应新的工作。

标签： #工作总结

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