出纳每月工作计划怎么写

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出纳每月工作计划怎么写
　 　 　
【篇一】出纳每月工作计划怎么写
　 　 一、日工作流程
　 　 1、9:00-12:00
　 　 (1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付
　 　 款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》
连同收付款单据交给会计，作账务处理。
　 　 (2) “ ”从业务处理模块的 经营历程 ，查看前一天的账务处理情况，若有异常，
询问相关人员，了解原因，及时处理。
　 　 (3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。
　 　 2、13:00-18:00
　 　 (1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票
等操作。
　 　 (2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。
　 　 (3) ①查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。 客
户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;② 供应商：付款、收货以
及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。
　 　 二、月工作计划
　 　 月初
　 　 1、1-3 日
　 　 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误
签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
　 　 (2) “ ” “ ”审核往来会计作出的 资金占用费 、 行管费 。
　 　 (3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品
流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、
其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查

标签： #工作计划

出纳每月工作计划怎么写.docx

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