出纳月度工作计划表(1)

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出纳月度工作计划表
每月工作内容：
01 日-05 日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
(外联发与北方)
06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单
据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取
备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的
收与付工作。
出纳工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额
不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可
报账) ，对不符手续的发票不付款。
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标签： #工作计划

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