出纳月度工作计划模板

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出纳月度工作计划模板
　 　 　【篇一】
　 　 一、参加财务人员继续教育
　 　 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框
架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地
运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，
汇报学习情况报告。
　 　 二、加强规范现金管理，做好日常核算
　 　 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
　 　 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
　 　 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业
务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为 xx 提供财力上的保证。加
强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前
报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
　 　 4、完成领导临时交办的其他工作。
　 　 【篇二】
　 　 为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定出纳工
作计划。
　 　 1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，
小出纳，大服务，201x 年要使服务更上一个台阶。
　 　 2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷
的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留
存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。
　 　 3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日
记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。
　 　 4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提
取回单，保持与银行正常沟通。

标签： #工作计划

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