出纳月工作计划怎么写

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出纳月工作计划怎么写
　 　 　
【篇一】出纳月工作计划怎么写
　 　 一、任务目标
　 　 1.填制相应业务的原始凭证；
　 　 2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；
　 　 3.熟练开设和登记日记账；
　 　 4.加强规范现金管理，做好日常核算；
　 　 5.熟练掌握点钞方法；
　 　 6.编制银行存款余额调节表；
　 　 7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；
　 　 8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，
提高自己的业务素质和综合能力。
　 　 二、工作内容
　 　 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算
业务；
　 　 2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有
关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记
现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；
　 　 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；
　 　 4.保管有关印章，空白收据和空白支票；
　 　 5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；
　 　 6.办理银行存款和现金领取；
　 　 7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；
　 　 8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；

标签： #工作计划

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