最新2024出纳工作计划范文

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最新 2024 出纳工作计划范文

xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管

理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，

认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：

出纳工作总结及 xx 年工作计划第一部分

在本年度工作中的经验和教训

1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金

金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未

达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金

现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可

报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开

立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及 xx 年工作计划第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说

既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔

登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

出纳工作总结及 xx 年工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及

xx 年工作计划：

1. “ ” “ ” “ ” “熟悉现金管理条例、银行结算制度，严格执行现金管理条例、银行结算

”制度和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支

付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存

账外现金;

3. “ ” “ ”根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到

合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相

“核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记货币资金变

” “ ”动情况日报表，每月终了出具货币资金变动情况月汇总表 ;

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摘要：

最新2024出纳工作计划范文xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：出纳工作总结及

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