月度财务经理工作计划表

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月度财务经理工作计划表

一、月初安排(每月 1日-10 日)

1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上

报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将

公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)

妥善保管。

2. 进行上月工资核算。

3. 进行各银行对账工作。

4. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。

6. 进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，

如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的

审核。

二、月中安排(每月 11-20 日)

1. 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的整理，并将符

合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始

票据录入微机并作出记账凭证。

2 、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进

行粘贴。

3 、上月工资的发放。

三、月末安排(每月 20-30 日)

1 、每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整理，并将符

合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始

票据录入完毕并作出与凭证。

2 、进行本月工资的计提。

3 、进行本月固定资产折旧的计提。

4 、期末成本收入的结转。

5 、凭证的整理、装订与归档。

6 、配合相关部门做好工作。

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月度财务经理工作计划表一、月初安排(每月1日-10日)1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经

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