银行2024出纳工作计划

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银行 2024 出纳工作计划

　　【篇一】

　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、

保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、

货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计

部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币

资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括

各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位

会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

　　我作为一名出银行纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作：

　　一、加强规范现金管理，做好日常核算

　　 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业

务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记

帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按

规定签发现金以票和转帐支票。

　　 4、做好应对突发事件的应急工作。

　　 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　 6、完成领导临时交办的其他工作。

　　二、加强学习

　　结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提

高自己的业务素质和综合能力。

　　三、做好资金预算工作，加强成本控制

　　预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费

用等各项支出。

　　 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包

括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

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银行2024出纳工作计划　　【篇一】　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。

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