2024年行政事业财务部工作计划怎么写

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2024 年行政事业财务部工作计划怎么写

今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做

好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规

范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

　　为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财

务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以

下财务工作计划。

　　一、指导思想

　　 “ ”财务会计工作应发挥好企业信息系统的作用，为公司内部经营管理者及公

司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

　　财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企

业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职

能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、

总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

　　切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，

提高公司的经济效益。

　　二、目标和任务

　　 (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

　　 1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核

算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核

算制度与方法。

　　 2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，

加强财务制度建设。

　　 3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原

“始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到三

”及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时

清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和

银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手

续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　 4.做好会计档案的管理工作。

　　 (二)加强公司的资金管理

　　 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

　　 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

　　 3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

　　 4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

　　 (三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

　　 1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好

参谋。

　　 2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

　　 (四)严格落实财务控制工作

　　 1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公

司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

　　 2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层

次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。

　　 (五)财务分析

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标签： #工作计划

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2024年行政事业财务部工作计划怎么写今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。　　

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