2024出纳工作计划表怎么写

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2024 出纳工作计划表怎么写

1.2024 出纳工作计划表怎么写

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严

格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法

律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅

到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的

录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的

安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、

努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递

的及时性、准确性。

　　二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用

　　在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的

要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管

理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的

设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了

改善和完善。

　　 “ ”如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普

通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配

合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产

分为 9大类，并在此基础上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8

月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已

将财务会计模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。

　　三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

　　根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了

分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核

算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行

过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月

中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强

经营管理，提高经济效益。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

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2024出纳工作计划表怎么写　　　1.2024出纳工作计划表怎么写　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、

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