2024出纳每日工作计划表

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2024 出纳每日工作计划表

　　【篇一】

　　 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现

现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做

好未达账项调节表，

　　 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支

现金现象。

　　 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字

方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

　　 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以

及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

　　二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内

容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由

我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心

的操作。

　　三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

　　 1. “ ” “ ” “ ” “熟悉现金管理条例、银行结算制度，严格执行现金管理条例、银行

”结算制度和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项

的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

　　 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得

浮存账外现金;

　　 3. “ ” “ ”根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，

做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现

“金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记货币资

” “ ”金变动情况日报表，每月终了出具货币资金变动情况月汇总表 ;

　　 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

　　 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整

理、归档;

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标签： #工作计划

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2024出纳每日工作计划表　　【篇一】　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，　　2、及时收回公司各项收

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