2024酒店财务个人工作计划范文

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2024 酒店财务个人工作计划范文

1.2024 酒店财务个人工作计划范文

　　 1、认真做好会计的日常工作

　　我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处

理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项

目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部

工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计

档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金

进行催报，在 X月底基本完成备用金的清理工作。

　　 2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分

析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作

　　财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对

各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生

台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总

部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

　　 3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作

　　一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作。

　　二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

　　三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公

司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力

度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

　　四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资

金集中情况和银行外部账户进行检查。

　　五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，

尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑

XXX 多万元。

　　六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约

向局借款 XXX 万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保

证。

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