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篇一：2015 年度财务部工作总结及 2016 年度计划

2015 年度财务部工作总结及 2016 年度计划

2015 年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进

展。现将 2015 年度财务工作总结如下：一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着

公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作

的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需

要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明

细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字

准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、

领用、报废。（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，

严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将

财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过

渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财

务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出

了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭

证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采

用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得

到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核

对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、

环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活

动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在

年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部

本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中

每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日

结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系

统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用

资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地

改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，

财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项

目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资

产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方

案，合理地计算经营成本。

在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完

善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、税务筹划与融资

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各

方面的财务关系。2015 年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等

相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助

公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资

金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保

证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳

填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及

安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问

题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监

督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固

定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，

促进内部沟通，更好地做到上传下达。

2016 年度工作计划

2016 年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，

做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高

层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制

各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。篇二：财务经理

2015 年工作总结 2016 年工作计划

财务部经理

2015 年工作总结 2016 年工作计划

尊敬的总经理：

2015 年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范，取得了一定的成果。时间如梭，

转眼间又即将跨过一个年度，为了及时总结成绩和经验，查找不足，按照公司统一部署，财务

部经过认真总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务，另外

还超额完成了公司领导布置的其他工作。

现就年度财务部工作总结如下：

回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作，

繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部

门所需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作，同时也

配合做好了 2015 年、2016 年预算初步编制工作，在公司范围内展开的零基预算虽未完全实

施，但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础；配合做好年终审计、离任

审计、董事会监事会所需财务资料工作；配合经营班子做好成本测算，参与定价工作；梳理财

务各项档案工作。

本年度财务部在财务人员较少的情况下，缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉，部门经

理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把手教，直至熟悉所有业务环节，一帮一、一带一，克服

种种困难确保公司正常运营；同时为了降低人工成本，在保证公司资金、资产安全的情况下，

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篇一：2015年度财务部工作总结及2016年度计划2015年度财务部工作总结及2016年度计划2015年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将2015年度财务工作总结如下：一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：1、建会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设会计科目，制定了详细的...

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