出纳月度工作计划表

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2024 年出纳月度工作计划表
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2. 按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，
余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。
3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和
付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入
银行。
4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时
按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险
柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的
签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它
应发放的经费发放工作。
7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登
记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会
计报送现金日记账和相关附表的报表。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20xx 年的工作计划
1.吸取 14 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识
技能。
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
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