财务部月度工作计划表

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2016 财务部月度工作计划表
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的
要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关
部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金
使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好
公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔
“ ”原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 三及时 ：即及
时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款
项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业
务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定
签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重
点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花
大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金
是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;
及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及
安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对
办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上
汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量

标签： #工作计划

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