出纳本月工作计划模板怎么写

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出纳本月工作计划模板怎么写
　 　 　
1.出纳本月工作计划模板怎么写
　 　 一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。
　 　 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项
未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善
了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了
追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
　 　 二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
　 　 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指
标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效
考核出具准确无误的财务信息，财务部在 4月下旬协助公司领导召开了预算分析
会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
　 　 三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
　 　 对**三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科
目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董
事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂
时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对
超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经
过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
　 　 四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
　 　 在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行
业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票
入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和
白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院
的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务
师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
　 　 五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。
　 　 配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资
金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审
计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负
着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的

标签： #工作计划

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